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Die Alpha Star Aktienfonds bieten Ihnen ausgewogene
Investments in Aktien aus dem Deutschen Mittelstand, aufgeteilt in zwei einzigartige Investmentfonds.
Aktienfonds
WKN  HAFX64
ISIN   LU1070113235
Dividendenfonds
WKN  HAFX8L
ISIN   LU1673114820
0821-2070 954-0
     Mo-Fr  9-18 Uhr

Ranking Platz 1 DAS INVESTMENT
Platz 1 von 38
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Citywire
Platz 1 von 15
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 ING Diba
Platz 1 von 30
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Financial Times
Quartil 1 (155 Fonds)
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 fit4fonds
Platz 1 von 31
Rendite 3 Jahre

Stand 24.10.2018 Mehr anzeigen

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Centrotec Sustainable AG

WKN: 540750

Der CENTROTEC-Konzern ist der einzige börsennotierte europäische Komplettanbieter von Heiz- und Klimatechnik im Gebäudebereich. Das Produktspektrum umfasst vornehmlich Systemlösungen aus den Bereichen der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie der Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpentechnologie und der Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei werden sowohl Lösungen für den Neubau als auch für den kontinuierlich bedeutender werdenden Renovierungsmarkt angeboten und weiterentwickelt. CENTROTEC ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in mehr als 50 Ländern vertreten. Die insgesamt zwölf Produktionsstätten befinden sich vorwiegend in Europa. Das Geschäft der CENTROTEC-Gruppe unterteilt sich in drei Segmente. Das umsatzstärkste Segment Climate Systems bildet gemeinsam mit dem Segment Gas Flue Systems das Kerngeschäft mit energieeffizienter und nachhaltiger Heiz- und Klimatechnik. Die Kundenkreise und Anwendungssituationen zeigen große Überlappungen auf, die Produkte sind allerdings unterschiedlich. Bei Climate Systems stehen die Geräte und Gesamtsysteme im Fokus, die Unternehmen des Segments Gas Flue Systems konzentrieren sich auf das Zubehör. Das dritte und gleichzeitig kleinste Segment Medical Technology & Engineering Plastics entwickelt, produziert und vertreibt Medizintechniklösungen und Hochleistungskunststoffe.

Order Historie (Aktienfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Kauf 03.08.2018 5.210 12,96€
Kauf 24.04.2018 15.780 13,50€
Kauf 14.02.2018 7.420 13,91€
Kauf 02.01.2018 10.032 15,56€
Kauf 15.09.2017 3.700 17,69€
Kauf 26.07.2017 1.050 18,85€
Kauf 27.01.2017 9.430 15,66€
Kauf 06.12.2016 6.220 14,96€
Kauf 24.09.2016 1.284 15,36€
Kauf 23.09.2016 1.066 15,20€
Kauf 02.09.2016 3.200 15,51€
Kauf 11.08.2016 13.350 14,35€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 10,96 €

in Mio. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen 537,8 533,8 525,4 530,6 549,8 575,5 594,2
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen 46,9 55,2 55,5 53,0 55,6 59,5 54,1
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen 8,7% 10,3% 10,6% 10,0% 10,1% 10,3% 9,1%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 24,8 35,2 35,7 31,0 32,1 34,8 29,3
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern -0,4 32,1 31,1 26,1 28,9 31,1 0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern -9,4 22,7 24,3 17,7 20,8 21,6 20,2
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie -0,55 1,31 1,40 1,00 1,18 1,21 1,13
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs 188,1 189,5 190,3 193,2 193,7 195,2 196,6
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung 283,0 250,4 244,5 250,2 236,5 232,2 227,1
Margen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens 49,4% 51,2% 52,6% 53,6% 54,5% 55,1% 100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen 4,6% 6,6% 6,8% 5,8% 5,8% 6,1% 4,9%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen -1,7% 4,3% 4,6% 3,3% 3,8% 3,8% 3,4%
Renditen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider 8,7% 13,0% 12,5% 10,6% 10,8% 11,5% 0,0%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider -2,2% 5,4% 5,5% 4,2% 4,6% 4,5% 0,0%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider -6,0% 12,8% 12,1% 8,5% 9,2% 9,0% 7,8%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr --- -340,3% 6,5% -28,3% 17,3% 3,0% -7,1%
Bewertungskennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser -20,1 8,3 7,8 10,9 9,3 9,0 9,7
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 4,5 4,9 4,6 5,7 4,0 4,7 6,2
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 14,5 5,5 20,0 18,4 11,6 -12,2 6,2
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen -5,0% 12,0% 12,8% 9,2% 10,7% 11,1% 10,3%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird -18,3% 11,4% 14,3% 19,9% 21,2% 24,7% 26,6%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser -0,0 1,2 -0,4 0,5 3,0 -1,4
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 0,8
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 6,0 4,5 4,4 4,7 4,3 3,9 4,2
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation 0,9% 1,4% 1,8% 1,8% 2,3% 2,7% 2,7%
Cashflow-Analyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität 1,7 1,1 1,2 1,1 1,5 1,2 1,1
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht 13,0 34,2 9,5 10,5 16,7 -16,0 31,6
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus 4,2% 3,7% 5,5% 4,7% 4,8% 5,2% 0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen 1,0 1,0 0,7 0,9 0,9 0,8 0,0
Solvenzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen 37,0% 42,6% 45,7% 48,9% 50,0% 50,2% 44,4%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,2 0,0
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 0,0
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt 4,0 5,9 6,5 6,7 10,2 8,9 0,0
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel 95,0 61,0 54,2 57,0 42,8 37,0 30,5
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen 2,0 1,1 1,0 1,1 0,8 0,6 0,6
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände 37,1% 34,9% 36,2% 38,4% 37,4% 35,5% 0,0%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,0
Equity Q 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,0
EV / Wiederbeschaffungswert 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,0
Historische Anschaffungskosten / Buchwert 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 0,0
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider 14,1 17,5 19,6 18,3 19,2 19,0 0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider 5,4 6,9 8,2 7,9 9,1 9,2 0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider 9,6 10,5 11,4 10,3 10,1 9,8 0,0
Produktivität & Working Capital 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider 42 37 35 32 35 36 0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde 98 96 95 88 88 94 0
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden 55 51 48 36 41 42 0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider 85 81 82 85 83 88 0
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 11,9% 10,3% 9,9% 9,1% 9,8% 10,1% 0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 13,9% 13,1% 12,7% 11,5% 11,3% 11,9% 0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 7,8% 6,9% 6,4% 4,6% 5,2% 5,4% 0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 10,4% 10,3% 10,5% 10,6% 9,4% 9,5% 0,0%
Effizienz in Euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus 185079 181743 173067 179543 175708 175178 0
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus 16139 18798 18284 17939 17769 18122 0
Bilanzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider 4,5% 4,4% 3,7% 2,6% 3,1% 0,0%
Sonstiges 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sustainable Growth Rate -7,0% 11,3% 10,4% 6,8% 7,3% 6,8% 5,8%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider 0,3% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider 7,1% 3,2% 6,2% 5,5% 3,5% 3,4% 0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider 1,3% 1,4% 2,3% 2,5% 2,8% 2,8% 0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

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