| Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen |
16,8 |
18,7 |
21,6 |
21,4 |
21,0 |
| EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen |
1,6 |
3,2 |
3,4 |
3,7 |
1,8 |
| EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen |
9,5% |
17,0% |
15,8% |
17,3% |
8,4% |
| EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern |
0,8 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
0,6 |
| EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern |
1,3 |
1,7 |
2,2 |
2,2 |
0,7 |
| EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie |
0,27 |
0,34 |
0,45 |
0,45 |
0,14 |
| Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
| Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung |
27,0 |
28,5 |
25,4 |
27,8 |
27,5 |
| Margen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
| EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen |
4,7% |
12,9% |
11,7% |
11,9% |
3,0% |
| Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen |
7,9% |
9,0% |
10,4% |
10,5% |
3,2% |
| Renditen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider |
6,6% |
8,3% |
10,2% |
10,9% |
3,2% |
| EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr |
--- |
26,3% |
33,3% |
0,0% |
-69,6% |
| Bewertungskennzahlen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
28,1 |
22,2 |
16,7 |
16,7 |
55,0 |
| KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
15,3 |
55,0 |
9,9 |
47,3 |
15,1 |
| KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
15,3 |
55,0 |
9,9 |
47,3 |
15,1 |
| Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen |
3,6% |
4,5% |
6,0% |
6,0% |
1,8% |
| Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird |
89,3% |
73,7% |
110,5% |
110,5% |
342,1% |
| PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser |
|
0,8 |
0,5 |
0,0 |
-0,8 |
| KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
| KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
| EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
16,9 |
9,0 |
7,4 |
7,5 |
15,5 |
| Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation |
3,2% |
3,3% |
6,6% |
6,6% |
6,2% |
| Cashflow-Analyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität |
3,1 |
0,3 |
1,5 |
0,3 |
3,9 |
| Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht |
2,4 |
0,7 |
3,8 |
0,8 |
2,5 |
| CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Solvenzanalyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen |
70,0% |
71,4% |
72,5% |
72,4% |
73,8% |
| Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel |
-10,4 |
-8,8 |
-12,0 |
-9,6 |
-9,9 |
| Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen |
-6,5 |
-2,8 |
-3,5 |
-2,6 |
-5,6 |
| Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung |
-0,5 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
| Anlagevermögen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Equity Q |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| EV / Wiederbeschaffungswert |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Historische Anschaffungskosten / Buchwert |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Produktivität & Working Capital |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Effizienz in Euro |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Bilanzanalyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider |
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Sonstiges |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Sustainable Growth Rate |
0,7% |
2,2% |
-1,1% |
-1,1% |
-7,8% |
| Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Die Alpha Star Fonds
