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Die Alpha Star Aktienfonds bieten Ihnen ausgewogene
Investments in Aktien aus dem Deutschen Mittelstand, aufgeteilt in zwei einzigartige Investmentfonds.
Aktienfonds
WKN  HAFX64
ISIN   LU1070113235
Dividendenfonds
WKN  HAFX8L
ISIN   LU1673114820
0821-2070 954-0
     Mo-Fr  9-18 Uhr

Ranking Platz 1 DAS INVESTMENT
Platz 1 von 38
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Citywire
Platz 1 von 15
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 ING Diba
Platz 1 von 30
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Financial Times
Quartil 1 (155 Fonds)
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 fit4fonds
Platz 1 von 31
Rendite 3 Jahre

Stand 24.10.2018 Mehr anzeigen

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König & Bauer AG

WKN: 719350

Die König & Bauer AG (KBA) ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und bedeutender Partner der internationalen grafischen Industrie. Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft und Konzern-Holding ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG mit Stammsitz in Würzburg. Um Neuentwicklungen, das operative Geschäft und den Kundenservice in den Marktsegmenten Bogen-, Rollen- bzw. Wertpapiermaschinen kümmern sich rechtlich eigenständige Gesellschaften. Die KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG in Radebeul verantwortet das Geschäft mit Bogenoffsetmaschinen, die KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG in Würzburg die Rollenrotationsanlagen für den Digital- und Offsetdruck. Für die Konstruktion der Banknoten- und Wertpapiermaschinen ist die KBA-NotaSys AG & Co. KG in Würzburg zuständig, die zusätzlich Entwicklungs-, Montage-, und Servicedienstleistungen für das Geschäftsfeld Wertpapier und andere Konzernbereiche erbringt. An den Standorten Würzburg und Radebeul ist die KBA-Industrial Solutions AG & Co. KG als Produktionsdienstleister für interne und externe Kunden tätig.

Order Historie (Aktienfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Kauf 22.11.2018 5.750 42,07€
Kauf 24.10.2018 1.872 42,63€
Kauf 11.10.2018 1.660 48,43€
Kauf 09.05.2018 1.490 70,79€
Kauf 02.01.2018 1.250 62,03€
Kauf 04.12.2017 1.393 63,54€
Verkauf 02.10.2017 -2.175 69,35€
Kauf 05.07.2017 1.858 59,57€
Kauf 20.02.2017 1.042 49,35€
Kauf 13.12.2016 1.350 42,24€
Kauf 21.11.2016 7.600 43,39€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 38,20 €

in Mio. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen 1 167,2 1 293,9 1 099,7 1 100,1 1 025,1 1 167,1 1 217,6
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen 45,4 80,9 -71,1 43,2 61,5 68,0 111,7
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen 3,9% 6,3% -6,5% 3,9% 6,0% 5,8% 9,2%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 9,9 16,0 -130,7 14,1 36,3 62,7 80,7
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern 3,3 6,1 -138,1 5,5 29,7 56,8 0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern 0,4 2,3 -153,7 0,5 26,8 57,9 68,9
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie 0,02 0,14 -9,32 0,03 1,62 3,50 4,17
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs 629,2 629,9 630,3 631,1 631,1 631,1 631,1
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung 683,5 610,2 678,5 697,6 706,8 725,6 775,0
Margen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens 51,4% 51,9% 54,0% 53,6% 52,7% 53,9% 100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen 0,8% 1,2% -11,9% 1,3% 3,5% 5,4% 6,6%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen 0,0% 0,2% -14,0% 0,0% 2,6% 5,0% 5,7%
Renditen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider 1,6% 3,0% -29,7% 3,8% 9,6% 13,1% 0,0%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider 0,0% 0,2% -14,0% 0,0% 2,7% 5,3% 0,0%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider 0,1% 0,5% -55,3% 0,2% 10,4% 17,1% 16,2%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr --- 474,3% -6 778,6% -100,3% 5 260,0% 116,0% 18,9%
Bewertungskennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 1 572,9 273,9 -4,1 1 262,1 23,5 10,9 9,2
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 7,5 7,6 18,5 14,6 -41,2 28,8 26,5
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 10,9 10,3 197,0 22,0 -26,6 274,4 26,5
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen 0,1% 0,4% -24,4% 0,1% 4,2% 9,2% 10,9%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird 0,0% 286,8% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 21,6%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser 0,6 0,0 -12,6 0,0 0,1 0,5
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital 1,3 1,3 2,3 2,8 2,4 1,9 1,5
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital 1,4 1,4 2,5 3,2 2,7 2,0 1,5
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 15,1 7,5 -9,5 16,1 11,5 10,7 6,9
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 2,4%
Cashflow-Analyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität 8,5 5,2 -0,3 3,1 -0,4 0,3 0,3
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht 57,8 61,2 3,2 28,7 -23,7 2,3 23,8
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus 3,1% 1,7% 2,2% 1,7% 2,2% 2,7% 0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen 1,0 2,9 2,5 1,6 1,1 0,2 0,0
Solvenzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen 38,2% 40,2% 25,3% 22,4% 26,5% 31,1% 36,4%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 0,0
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,0
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,0
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt 0,8 1,3 -12,3 1,3 3,9 7,7 0,0
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel 54,3 -19,7 48,2 66,5 75,7 94,5 143,9
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen 1,2 -0,2 -0,7 1,5 1,2 1,4 1,3
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung 0,1 -0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände 26,4% 23,9% 22,8% 24,7% 24,9% 27,0% 0,0%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 0,0
Equity Q 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 0,0
EV / Wiederbeschaffungswert 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 0,0
Historische Anschaffungskosten / Buchwert 2,6 3,0 3,3 3,2 3,0 2,8 0,0
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider 20,3 11,4 12,5 24,9 26,9 125,9 0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider 12,5 7,7 8,7 17,1 18,0 80,8 0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider 7,7 3,7 3,8 7,9 8,9 45,2 0,0
Produktivität & Working Capital 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider 95 70 74 64 67 64 0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde 206 190 251 195 190 194 0
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden 40 37 48 47 33 37 0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider 260 223 277 212 225 221 0
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 26,6% 19,7% 20,8% 18,1% 18,9% 17,9% 0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 28,1% 25,6% 32,5% 25,4% 25,2% 25,1% 0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 5,5% 5,1% 6,6% 5,2% 4,2% 5,1% 0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 23,1% 18,2% 15,2% 8,4% 10,4% 13,5% 0,0%
Effizienz in Euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus 182347 206298 175755 181595 193927 220749 0
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus 7093 12899 -11363 7131 11635 12862 0
Bilanzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider 5,3% 4,7% 4,1% 3,4% 2,7% 0,0%
Sonstiges 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sustainable Growth Rate 0,1% -0,9% -55,3% 0,2% 10,4% 14,7% 12,7%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,2% 0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider 22,2% 10,0% -1,4% 31,2% 14,9% 4,5% 0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider 4,8% 4,5% 5,8% 5,0% 5,6% 5,1% 0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

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