STO SE & Co. Vz

WKN: 727413

Sto ist ein führender Spezialist für Wärmedämmung bei Fassade, Altbau und Haus. So lassen sich effektiv Heizkosten senken. Ein Zuschuss für WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) unterstützt die Modernisierungsmaßnahmen. Sto bietet ein komplettes Programm an Fassadenfarben, Innenfarben, Fassadenputzen, vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen sowie Akustiksystemen.

Unternehmenswebsite: sto.de

Aktion	Datum	Stück	Kurs
Verkauf	26.03.2020	-374	80,60€
Verkauf	25.03.2020	-406	80,60€
Verkauf	25.03.2020	-800	80,65€
Kauf	09.03.2020	350	87,27€
Kauf	21.02.2020	287	109,76€
Kauf	16.01.2020	592	109,28€
Kauf	15.01.2020	778	109,03€
Verkauf	04.11.2019	-415	98,30€
Verkauf	13.08.2019	-434	84,58€
Kauf	29.04.2019	170	88,71€
Kauf	12.04.2019	231	84,43€
Kauf	25.01.2019	563	83,07€
Kauf	24.07.2018	210	110,76€
Kauf	27.02.2018	153	121,00€
Kauf	06.12.2017	207	122,08€
Kauf	23.10.2017	1.130	130,86€

Aktion	Datum	Stück	Kurs
Kauf	26.02.2020	990	101,05€
Kauf	20.02.2020	2.852	111,00€
Kauf	25.01.2019	2.795	82,62€
Kauf	06.08.2018	650	111,42€
Kauf	24.04.2018	1.720	111,60€
Kauf	27.02.2018	380	120,49€
Kauf	12.01.2018	770	124,52€
Kauf	04.12.2017	607	121,39€
Kauf	26.10.2017	5.126	128,84€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 84,00 €

Margen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Mio. €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen	1 141,7	1 166,0	1 208,7	1 216,6	1 230,7	1 277,4
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen	121,1	128,9	126,9	112,6	103,0	117,3
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen	10,6%	11,1%	10,5%	9,3%	8,4%	9,2%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern	95,3	99,9	97,0	81,5	70,3	84,0
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern	94,6	99,1	96,2	81,2	68,1	0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern	65,1	68,9	66,3	56,1	46,0	55,5
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie	10,13	10,71	10,31	8,73	7,16	8,64
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs	540,1	540,1	540,1	540,1	540,1	540,1
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung	398,7	371,0	375,9	496,5	505,3	490,1
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens	53,7%	54,5%	54,0%	55,3%	56,6%	100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen	8,3%	8,6%	8,0%	6,7%	5,7%	6,6%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen	5,7%	5,9%	5,5%	4,6%	3,7%	4,3%
Renditen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider	29,9%	30,7%	27,4%	22,0%	17,3%	inf%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider	9,5%	9,8%	8,8%	8,7%	6,4%	inf%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider	14,5%	14,2%	13,1%	13,9%	10,8%	12,3%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr	nan%	5,8%	-3,8%	-15,3%	-18,0%	20,7%
Bewertungskennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser	8,3	7,8	8,2	9,6	11,7	9,7
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser	7,5	6,7	5,8	6,8	5,7	6,2
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser	14,3	10,0	13,2	4,4	15,9	6,2
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen	12,1%	12,7%	12,3%	10,4%	8,5%	10,3%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird	48,1%	45,5%	246,9%	55,8%	46,3%	47,4%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser		1,4	-2,2	-0,6	-0,7	0,5
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital	1,2	1,1	1,1	1,3	1,3	1,2
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital	1,3	1,2	1,1	1,5	1,4	1,2
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser	3,3	2,9	3,0	4,4	4,9	4,2
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation	5,8%	5,8%	30,3%	5,8%	3,9%	4,9%
Cashflow-Analyse	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität	0,8	0,8	1,0	1,0	1,4	1,0
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht	37,8	54,1	40,9	123,5	34,0	86,5
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus	3,2%	2,6%	3,2%	2,9%	3,0%	0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen	0,7	0,9	0,8	0,9	0,9	inf
Solvenzanalyse	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen	65,6%	69,1%	67,4%	63,0%	59,5%	60,1%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider	2,5	2,8	3,0	2,3	2,2	nan
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck	2,0	2,3	2,5	1,7	1,5	nan
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck	1,3	1,5	1,7	0,9	0,8	nan
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt	27,1	33,5	32,1	30,1	24,9	inf
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel	-141,4	-169,2	-164,3	-43,7	-34,8	-50,0
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen	-1,2	-1,3	-1,3	-0,4	-0,3	-0,4
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
Anlagevermögen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände	34,6%	34,2%	34,8%	41,5%	40,6%	nan%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	inf
Equity Q	0,9	0,8	0,9	0,8	0,7	inf
EV / Wiederbeschaffungswert	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6	inf
Historische Anschaffungskosten / Buchwert	2,7	2,8	2,6	2,7	2,7	nan
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider	26,8	24,8	24,2	24,4	25,6	0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider	17,0	15,8	15,4	15,5	16,2	0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider	9,9	9,0	9,3	9,1	9,4	0,0
Produktivität & Working Capital	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider	36	35	34	36	35	0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde	45	44	45	47	62	nan
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden	31	28	28	29	30	0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider	49	51	51	54	67	nan
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben	10,1%	9,9%	9,6%	10,1%	10,0%	0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben	5,8%	5,6%	5,8%	5,9%	7,5%	0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben	4,1%	3,6%	3,7%	3,6%	3,8%	0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben	3,9%	4,3%	4,7%	5,7%	6,4%	0,0%
Effizienz in Euro	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus	243483	243375	242766	241763	234369	inf
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus	25833	26907	25479	22373	19606	inf
Bilanzanalyse	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider		4,3%	3,9%	3,1%	2,9%	0,0%
Sonstiges	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sustainable Growth Rate	7,5%	7,7%	-19,2%	6,1%	5,8%	6,5%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider	4,4%	4,2%	4,4%	4,6%	4,4%	0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider	1,2%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

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WKN HAFX64
ISIN LU1070113235

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Alpha Star Aktienfonds¹ 31.12.2019