HINWEIS
Die Alpha Star Aktienfonds bieten Ihnen ausgewogene
Investments in Aktien aus dem Deutschen Mittelstand, aufgeteilt in zwei einzigartige Investmentfonds.
Aktienfonds
WKN  HAFX64
ISIN   LU1070113235
Dividendenfonds
WKN  HAFX8L
ISIN   LU1673114820
0821-2070 954-0
     Mo-Fr  9-18 Uhr

Ranking Platz 1 DAS INVESTMENT
Platz 1 von 38
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Citywire
Platz 1 von 15
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 ING Diba
Platz 1 von 30
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Financial Times
Quartil 1 (155 Fonds)
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 fit4fonds
Platz 1 von 31
Rendite 3 Jahre

Stand 24.10.2018 Mehr anzeigen

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Paul Hartmann AG

WKN: 747404

Die HARTMANN GRUPPE ist einer der führenden europäischen Anbieter von Medizin- und Hygieneprodukten mit den Kompetenzschwerpunkten Wundbehandlung (z.B. Wundauflagen, Unterdruck-Wundtherapie, Fixierbinden, Pflaster), Inkontinenzversorgung (z.B. Einweg-Inkontinenzslips und -einlagen sowie Produkte zur Hautpflege bei Inkontinenz) und Infektionsschutz (z.B. OP-Komplettsets, OP-Bekleidung, OP-Einweginstrumente und Desinfektionsmittel). Ergänzt wird das Portfolio durch Produkte für die Kompressionstherapie und Erste Hilfe. Darüber hinaus bietet HARTMANN innovative Systemlösungen für professionelle Zielgruppen im Medizin- und Pflegebereich. Weltweit ist das Unternehmen mit Sitz in Heidenheim, dessen Schwerpunktmarkt Europa ist, mit eigenen Gesellschaften marktnah aufgestellt.

Order Historie (Dividendenfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Kauf 06.11.2018 122 340,85€
Kauf 15.10.2018 540 340,12€

Order Historie (Aktienfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Kauf 11.06.2018 334 337,79€
Kauf 24.04.2018 465 359,70€
Kauf 19.02.2018 116 371,50€
Kauf 18.01.2018 274 400,54€
Kauf 19.12.2017 233 403,34€
Kauf 15.09.2017 140 441,35€
Kauf 30.05.2017 181 440,92€
Kauf 29.03.2017 64 434,09€
Kauf 17.02.2017 115 416,68€
Kauf 02.02.2017 100 420,80€
Kauf 13.12.2016 120 391,86€
Kauf 18.11.2016 850 391,34€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 302,00 €

in Mio. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen 1 699,4 1 758,4 1 794,4 1 862,0 1 941,0 1 986,5 2 058,6
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen 159,6 148,5 158,7 183,3 199,4 210,8 204,8
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen 9,4% 8,4% 8,8% 9,8% 10,3% 10,6% 9,9%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 107,1 90,7 102,1 122,4 132,7 139,1 138,2
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern 101,4 82,6 95,0 114,8 126,1 129,6 0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern 66,9 51,1 57,4 73,6 78,9 84,9 88,2
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie 18,86 14,40 16,17 20,72 22,22 23,92 24,83
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs 1 072,1 1 072,1 1 072,1 1 072,1 1 072,1 1 072,1 1 072,1
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung 1 302,0 1 279,0 1 264,6 1 240,5 1 194,4 1 154,8 1 189,4
Margen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens 53,5% 54,0% 54,3% 56,3% 55,2% 56,3% 100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen 6,3% 5,2% 5,7% 6,6% 6,8% 7,0% 6,7%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen 3,9% 2,9% 3,2% 3,9% 4,1% 4,3% 4,3%
Renditen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider 12,1% 10,6% 11,7% 13,8% 14,6% 15,1% 0,0%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider 5,9% 4,5% 4,8% 5,9% 6,2% 6,4% 0,0%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider 10,9% 8,3% 8,9% 10,7% 10,4% 10,4% 10,3%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr --- -23,6% 12,3% 28,1% 7,2% 7,7% 3,8%
Bewertungskennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 16,0 21,0 18,7 14,6 13,6 12,6 12,2
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 7,7 6,8 9,2 6,3 7,8 7,1 5,3
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 15,0 11,3 24,5 10,6 16,8 11,7 5,3
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen 6,2% 4,8% 5,4% 6,9% 7,4% 7,9% 8,2%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird 29,2% 38,9% 35,2% 31,4% 30,2% 29,3% 28,2%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser -0,9 1,5 0,5 1,9 1,6 3,2
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7 1,5 1,3
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 8,2 8,6 8,0 6,8 6,0 5,5 5,8
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation 1,8% 1,9% 1,9% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3%
Cashflow-Analyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität 1,3 1,7 1,1 1,4 1,0 1,1 1,5
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht 71,4 95,1 43,8 101,1 63,7 91,6 200,5
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus 3,3% 2,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,4% 0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen 0,9 1,2 0,8 0,8 0,9 1,1 0,0
Solvenzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen 53,9% 53,9% 54,5% 55,4% 59,4% 61,4% 59,7%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider 3,0 1,9 2,6 2,7 2,6 2,6 0,0
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck 1,5 1,0 1,4 1,5 1,5 1,5 0,0
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,0
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt 13,4 7,6 11,5 12,1 14,7 12,3 0,0
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel 229,9 206,9 192,5 168,4 122,3 82,7 117,3
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen 1,4 1,4 1,2 0,9 0,6 0,4 0,6
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände 35,1% 35,4% 34,3% 33,6% 33,4% 32,3% 0,0%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,0
Equity Q 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,0
EV / Wiederbeschaffungswert 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,0
Historische Anschaffungskosten / Buchwert 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,0
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider 22,2 20,8 21,6 20,9 19,8 18,4 0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider 13,8 13,3 13,9 13,3 12,7 11,8 0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider 8,2 7,5 7,7 7,6 7,1 6,6 0,0
Produktivität & Working Capital 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider 64 64 67 62 61 62 0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde 138 126 131 132 133 139 0
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden 80 89 89 97 91 100 0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider 122 101 109 97 103 101 0
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 17,9% 18,1% 18,8% 17,5% 17,3% 17,5% 0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 18,0% 16,3% 16,8% 16,2% 16,7% 17,0% 0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 10,4% 11,3% 11,7% 11,9% 11,8% 12,5% 0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 24,7% 21,8% 21,9% 20,8% 20,5% 20,6% 0,0%
Effizienz in Euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus 170520 172053 171520 182267 187609 191520 0
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus 16017 14525 15169 17939 19275 20326 0
Bilanzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider 4,5% 3,5% 4,0% 3,8% 5,6% 0,0%
Sonstiges 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sustainable Growth Rate 7,7% 5,1% 5,7% 7,3% 7,3% 7,4% 7,4%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider 4,8% 5,4% 6,2% 4,5% 4,4% 4,5% 0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider 1,9% 2,2% 2,2% 2,6% 2,8% 3,0% 0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

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