| Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen |
109,6 |
204,9 |
228,2 |
236,8 |
252,8 |
332,2 |
403,1 |
| EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen |
9,2 |
24,3 |
22,4 |
22,0 |
24,8 |
30,4 |
38,9 |
| EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen |
8,4% |
11,9% |
9,8% |
9,3% |
9,8% |
9,1% |
9,6% |
| EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern |
5,7 |
19,4 |
17,2 |
15,9 |
18,0 |
22,3 |
29,0 |
| EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern |
4,6 |
17,9 |
15,8 |
14,4 |
16,3 |
21,0 |
0,0 |
| Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern |
3,3 |
13,4 |
13,5 |
13,2 |
11,8 |
14,3 |
13,6 |
| EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie |
0,51 |
2,08 |
2,09 |
2,01 |
1,79 |
2,16 |
2,06 |
| Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs |
508,2 |
498,2 |
497,4 |
505,9 |
505,9 |
507,4 |
507,4 |
| Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung |
499,4 |
484,5 |
490,6 |
501,9 |
516,2 |
506,2 |
305,5 |
| Margen |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens |
34,9% |
34,3% |
36,3% |
36,3% |
36,3% |
35,3% |
100,0% |
| EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen |
5,2% |
9,5% |
7,5% |
6,7% |
7,1% |
6,7% |
7,2% |
| Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen |
3,0% |
6,6% |
5,9% |
5,6% |
4,7% |
4,3% |
3,4% |
| Renditen |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider |
13,8% |
37,4% |
25,9% |
19,8% |
17,1% |
20,4% |
inf% |
| ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider |
3,9% |
9,0% |
7,6% |
6,7% |
5,3% |
5,3% |
inf% |
| ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider |
7,3% |
23,4% |
19,9% |
16,8% |
13,4% |
14,5% |
3,5% |
| EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr |
nan% |
310,5% |
0,4% |
-3,6% |
-10,8% |
20,6% |
-4,8% |
| Bewertungskennzahlen |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
152,2 |
37,1 |
36,9 |
38,3 |
42,9 |
35,6 |
37,4 |
| KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
71,6 |
25,0 |
39,2 |
34,7 |
23,2 |
15,8 |
131,8 |
| KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
162,4 |
-81,3 |
-143,3 |
-4 215,8 |
-45,9 |
28,0 |
131,8 |
| Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen |
0,7% |
2,7% |
2,7% |
2,6% |
2,3% |
2,8% |
2,7% |
| Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird |
86,9% |
24,1% |
26,4% |
28,4% |
32,9% |
56,4% |
64,2% |
| PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser |
|
0,1 |
97,6 |
-10,5 |
-4,0 |
1,7 |
-7,7 |
| KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital |
11,1 |
8,7 |
7,3 |
6,4 |
5,8 |
5,2 |
1,3 |
| KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital |
12,1 |
9,4 |
7,9 |
6,9 |
7,2 |
6,3 |
1,3 |
| EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
54,0 |
19,9 |
21,9 |
22,8 |
20,8 |
16,7 |
7,9 |
| Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation |
0,6% |
0,6% |
0,7% |
0,7% |
0,8% |
1,6% |
1,7% |
| Cashflow-Analyse |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität |
1,3 |
1,0 |
0,7 |
0,9 |
1,2 |
1,4 |
0,1 |
| Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht |
3,1 |
-6,1 |
-3,5 |
-0,1 |
-11,0 |
18,2 |
3,9 |
| CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus |
2,2% |
6,5% |
5,6% |
5,1% |
3,5% |
3,9% |
0,0% |
| Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen |
1,5 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
inf |
| Solvenzanalyse |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen |
53,3% |
38,6% |
38,3% |
39,9% |
39,4% |
36,9% |
63,0% |
| Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider |
2,7 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,7 |
1,6 |
nan |
| Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck |
2,1 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
nan |
| Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck |
1,7 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
nan |
| Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt |
4,3 |
9,4 |
9,0 |
7,4 |
9,2 |
10,5 |
inf |
| Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel |
-8,8 |
-13,7 |
-6,9 |
-4,0 |
10,3 |
-1,2 |
-201,9 |
| Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen |
-1,0 |
-0,6 |
-0,3 |
-0,2 |
0,4 |
0,0 |
-5,2 |
| Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
0,1 |
0,0 |
-0,5 |
| Anlagevermögen |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände |
41,3% |
30,1% |
33,2% |
37,5% |
38,9% |
37,7% |
nan% |
| Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen |
7,8 |
7,7 |
6,4 |
5,6 |
5,0 |
4,3 |
inf |
| Equity Q |
10,9 |
13,3 |
13,5 |
11,2 |
10,4 |
8,6 |
inf |
| EV / Wiederbeschaffungswert |
7,3 |
7,0 |
5,8 |
5,0 |
4,6 |
3,7 |
inf |
| Historische Anschaffungskosten / Buchwert |
2,2 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
1,7 |
nan |
| Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider |
19,1 |
14,2 |
16,4 |
16,4 |
16,6 |
16,9 |
0,0 |
| Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider |
10,8 |
9,1 |
9,5 |
8,8 |
8,7 |
9,5 |
0,0 |
| Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider |
8,5 |
8,3 |
9,8 |
9,7 |
11,2 |
10,1 |
0,0 |
| Produktivität & Working Capital |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider |
25 |
70 |
71 |
71 |
78 |
70 |
0 |
| Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde |
67 |
49 |
44 |
48 |
51 |
43 |
nan |
| Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden |
40 |
28 |
41 |
47 |
52 |
46 |
0 |
| Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider |
52 |
91 |
74 |
72 |
77 |
66 |
nan |
| Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
7,1% |
19,7% |
19,9% |
19,9% |
21,9% |
19,6% |
0,0% |
| Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
12,2% |
9,0% |
7,9% |
8,5% |
9,2% |
7,8% |
0,0% |
| Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
7,3% |
5,3% |
7,4% |
8,5% |
9,5% |
8,5% |
0,0% |
| NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
3,4% |
2,7% |
2,5% |
2,0% |
2,7% |
-0,8% |
0,0% |
| Effizienz in Euro |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus |
153543 |
205291 |
209743 |
206623 |
188235 |
224895 |
inf |
| EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus |
12941 |
24369 |
20588 |
19232 |
18496 |
20548 |
inf |
| Bilanzanalyse |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider |
|
7,8% |
4,8% |
4,2% |
3,3% |
3,0% |
0,0% |
| Sonstiges |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Sustainable Growth Rate |
1,0% |
17,8% |
14,6% |
12,0% |
9,0% |
6,3% |
1,3% |
| Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider |
0,8% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
1,3% |
0,0% |
| Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider |
15,9% |
5,7% |
6,4% |
6,9% |
6,9% |
18,8% |
0,0% |
| F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Alpha Star
