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Polytec Holding AG

WKN: A0JL31

Die POLYTEC GROUP ist ein international tätiger Konzern mit Schwerpunkt in der Automobil- und Kunststoffindustrie mit Sitz in Österreich. Die Gruppe ist in der Automobilindustrie als Zulieferer von Komponenten und Modulen, vorwiegend für den Bereich Motorraum und Exterieur im Großvolumensegment, sowie als Lieferant von Originalzubehör und Teilen für das Klein- und Mittelvolumensegment tätig. Darüber hinaus werden verschiedene Formteile aus Polyurethan sowie Anlagen zu deren Herstellung für andere Industrien erzeugt.

POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Kosten. Sowohl im Bereich Automotive als auch Non-Automotive bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe, die vom Design und der Entwicklung der Produkte über die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe sowie Bauteilsimulation und -prüfung bis hin zu nahezu allen verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien reicht. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance.

Order Historie (Aktienfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Verkauf 07.08.2018 -63.754 11,22€
Kauf 24.04.2018 17.370 15,11€
Kauf 14.02.2018 3.900 16,97€
Kauf 05.02.2018 2.100 17,47€
Kauf 29.03.2017 3.890 12,97€
Kauf 20.03.2017 420 13,92€
Kauf 16.03.2017 695 13,43€
Kauf 23.09.2016 3.479 8,02€
Kauf 31.08.2016 8.312 8,02€
Kauf 29.06.2016 2.944 7,15€
Kauf 27.04.2016 1.902 7,85€
Kauf 21.10.2015 2.690 6,68€
Kauf 09.09.2015 1.752 7,80€
Kauf 19.06.2015 14.300 7,71€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 11,18 €

in Mio. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen 657,4 481,6 476,6 491,3 626,5 650,4 676,4
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen 61,3 41,6 35,2 36,5 58,7 77,6 82,3
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen 9,3% 8,6% 7,4% 7,4% 9,4% 11,9% 12,2%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 42,6 27,7 20,2 20,7 35,6 49,9 55,1
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern 39,5 26,8 19,1 18,9 32,3 48,1 0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern 34,5 21,7 14,3 13,6 23,7 36,3 38,3
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie 1,54 0,97 0,65 0,62 1,08 1,65 1,74
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs 249,6 248,9 246,5 246,1 246,0 246,0 246,0
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung 262,0 264,3 268,6 297,6 384,4 347,9 352,0
Margen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens 47,3% 49,5% 49,9% 49,5% 50,9% 53,0% 100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen 6,5% 5,8% 4,2% 4,2% 5,7% 7,7% 8,1%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen 5,2% 4,5% 3,0% 2,8% 3,8% 5,6% 5,7%
Renditen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider 31,5% 18,5% 12,7% 9,8% 11,2% 16,5% 0,0%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider 12,9% 8,3% 5,2% 3,2% 4,9% 7,2% 0,0%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider 28,7% 16,2% 10,4% 9,4% 14,6% 19,1% 17,6%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr --- -36,9% -33,4% -5,1% 75,0% 53,0% 5,4%
Bewertungskennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 7,2 11,5 17,2 18,1 10,4 6,8 6,4
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 8,5 15,8 9,1 11,8 4,8 3,5 6,4
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 6,6 32,3 22,7 -14,6 -13,7 5,9 6,4
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen 13,8% 8,7% 5,8% 5,5% 9,6% 14,8% 15,6%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird 22,7% 35,9% 38,5% 40,6% 27,8% 24,2% 25,9%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser -0,3 -0,5 -3,5 0,1 0,1 1,2
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital 2,6 2,3 2,2 2,1 1,8 1,5 1,1
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 4,3 6,3 7,6 8,1 6,5 4,5 4,3
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation 3,1% 3,1% 2,2% 2,2% 2,7% 3,6% 4,0%
Cashflow-Analyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität 0,7 0,6 1,3 1,0 1,4 1,4 0,7
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht 37,8 7,7 10,9 -16,9 -17,9 41,9 38,3
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus 2,7% 3,3% 3,6% 6,1% 10,9% 5,5% 0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen 1,1 0,9 0,9 0,5 0,3 0,8 0,0
Solvenzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen 44,8% 51,4% 50,2% 34,0% 33,6% 37,9% 42,1%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider 1,5 1,7 1,7 2,4 1,7 1,7 0,0
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck 1,1 1,2 1,2 1,9 1,1 1,1 0,0
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck 0,4 0,4 0,3 1,0 0,4 0,6 0,0
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt 9,3 12,8 10,5 7,5 6,7 10,6 0,0
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel 12,3 15,4 22,1 51,5 138,5 101,9 106,0
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen 0,2 0,4 0,6 1,4 2,4 1,3 1,3
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,5 0,5
Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände 32,2% 31,9% 28,9% 29,1% 48,6% 47,8% 0,0%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8 0,0
Equity Q 1,4 1,3 1,2 1,3 0,9 0,7 0,0
EV / Wiederbeschaffungswert 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,0
Historische Anschaffungskosten / Buchwert 2,9 3,1 3,0 2,9 2,0 2,1 0,0
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider 12,7 17,6 17,3 21,8 20,9 18,6 0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider 8,4 11,8 11,5 14,1 10,6 9,7 0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider 4,4 5,7 5,7 7,6 10,3 8,9 0,0
Produktivität & Working Capital 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider 40 59 66 75 49 47 0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde 42 58 60 76 68 65 0
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden 41 56 63 73 59 61 0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider 42 61 62 78 58 51 0
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 11,3% 16,6% 18,5% 21,1% 13,9% 13,2% 0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 6,3% 8,2% 8,4% 10,7% 9,3% 8,6% 0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 6,1% 7,8% 8,9% 10,8% 8,3% 8,0% 0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 4,5% 9,9% 12,9% 14,0% 10,1% 6,8% 0,0%
Effizienz in Euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus 140971 135173 135560 137191 147504 146190 0
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus 13152 11687 10023 10201 13831 17438 0
Bilanzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider 3,9% 3,5% 2,5% 3,0% 2,5% 0,0%
Sonstiges 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sustainable Growth Rate 22,2% 10,4% 6,4% 5,6% 10,5% 14,5% 13,0%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider 6,8% 6,8% 7,7% 7,8% 7,0% 5,1% 0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider 1,7% 1,8% 1,8% 2,0% 1,6% 1,6% 0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

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