| Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen |
17,8 |
19,9 |
26,8 |
25,9 |
28,1 |
| EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen |
3,8 |
3,0 |
4,8 |
4,6 |
4,3 |
| EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen |
21,1% |
15,1% |
17,9% |
17,8% |
15,4% |
| EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern |
1,4 |
2,3 |
4,0 |
4,0 |
3,5 |
| EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern |
1,1 |
1,7 |
2,9 |
2,7 |
2,4 |
| EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie |
0,22 |
0,34 |
0,58 |
0,53 |
0,48 |
| Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs |
45,9 |
45,9 |
46,0 |
46,1 |
46,1 |
| Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung |
31,5 |
29,7 |
30,3 |
30,6 |
30,8 |
| Margen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
| EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen |
8,0% |
11,8% |
15,0% |
15,5% |
12,4% |
| Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen |
6,1% |
8,5% |
10,7% |
10,3% |
8,6% |
| Renditen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider |
6,1% |
9,1% |
14,6% |
13,2% |
11,7% |
| EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr |
--- |
55,0% |
70,1% |
-7,8% |
-9,4% |
| Bewertungskennzahlen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
42,1 |
27,2 |
16,0 |
17,3 |
19,1 |
| KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
35,0 |
17,0 |
12,7 |
16,9 |
16,1 |
| KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
35,0 |
17,0 |
12,7 |
16,9 |
16,1 |
| Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen |
2,4% |
3,7% |
6,3% |
5,8% |
5,2% |
| Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird |
91,6% |
103,3% |
69,4% |
75,3% |
83,2% |
| PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser |
|
0,5 |
0,2 |
-2,2 |
-2,0 |
| KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital |
2,6 |
2,5 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
| KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital |
2,6 |
2,5 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
| EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
8,4 |
9,9 |
6,3 |
6,6 |
7,1 |
| Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation |
2,2% |
3,8% |
4,3% |
4,3% |
4,3% |
| Cashflow-Analyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität |
0,9 |
1,2 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
| Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht |
1,3 |
2,7 |
3,6 |
2,7 |
2,9 |
| CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Solvenzanalyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen |
85,0% |
79,1% |
75,0% |
78,3% |
76,5% |
| Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel |
-14,4 |
-16,2 |
-15,7 |
-15,5 |
-15,3 |
| Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen |
-3,8 |
-5,4 |
-3,3 |
-3,4 |
-3,5 |
| Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung |
-0,8 |
-0,9 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,7 |
| Anlagevermögen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Equity Q |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| EV / Wiederbeschaffungswert |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Historische Anschaffungskosten / Buchwert |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Produktivität & Working Capital |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Effizienz in Euro |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Bilanzanalyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider |
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Sonstiges |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Sustainable Growth Rate |
0,5% |
-0,3% |
4,5% |
3,3% |
2,0% |
| Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
| F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Die Alpha Star Fonds
