Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen |
17,8 |
19,9 |
26,8 |
25,9 |
28,1 |
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen |
3,8 |
3,0 |
4,8 |
4,6 |
4,3 |
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen |
21,1% |
15,1% |
17,9% |
17,8% |
15,4% |
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern |
1,4 |
2,3 |
4,0 |
4,0 |
3,5 |
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern |
1,1 |
1,7 |
2,9 |
2,7 |
2,4 |
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie |
0,22 |
0,34 |
0,58 |
0,53 |
0,48 |
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs |
139,7 |
139,7 |
140,0 |
140,3 |
140,3 |
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung |
125,3 |
123,5 |
124,3 |
124,8 |
125,0 |
Margen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen |
8,0% |
11,8% |
15,0% |
15,5% |
12,4% |
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen |
6,1% |
8,5% |
10,7% |
10,3% |
8,6% |
Renditen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider |
inf% |
inf% |
inf% |
inf% |
inf% |
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider |
inf% |
inf% |
inf% |
inf% |
inf% |
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider |
6,1% |
9,1% |
14,6% |
13,2% |
11,7% |
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr |
nan% |
55,0% |
70,1% |
-7,8% |
-9,4% |
Bewertungskennzahlen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
128,2 |
82,7 |
48,6 |
52,7 |
58,2 |
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
106,7 |
51,7 |
38,8 |
51,4 |
49,0 |
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
106,7 |
51,7 |
38,8 |
51,4 |
49,0 |
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen |
0,8% |
1,2% |
2,1% |
1,9% |
1,7% |
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird |
91,6% |
103,3% |
69,4% |
75,3% |
83,2% |
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser |
|
1,5 |
0,7 |
-6,7 |
-6,2 |
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital |
7,8 |
7,5 |
7,1 |
7,0 |
6,8 |
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital |
7,8 |
7,5 |
7,1 |
7,0 |
6,8 |
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser |
33,3 |
41,2 |
25,9 |
27,1 |
28,9 |
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation |
0,7% |
1,3% |
1,4% |
1,4% |
1,4% |
Cashflow-Analyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität |
0,9 |
1,2 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht |
1,3 |
2,7 |
3,6 |
2,7 |
2,9 |
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen |
inf |
inf |
inf |
inf |
inf |
Solvenzanalyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen |
85,0% |
79,1% |
75,0% |
78,3% |
76,5% |
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt |
inf |
inf |
inf |
inf |
inf |
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel |
-14,4 |
-16,2 |
-15,7 |
-15,5 |
-15,3 |
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen |
-3,8 |
-5,4 |
-3,3 |
-3,4 |
-3,5 |
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung |
-0,8 |
-0,9 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,7 |
Anlagevermögen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände |
nan% |
nan% |
nan% |
nan% |
nan% |
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen |
inf |
inf |
inf |
inf |
inf |
Equity Q |
inf |
inf |
inf |
inf |
inf |
EV / Wiederbeschaffungswert |
inf |
inf |
inf |
inf |
inf |
Historische Anschaffungskosten / Buchwert |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Produktivität & Working Capital |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Effizienz in Euro |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus |
inf |
inf |
inf |
inf |
inf |
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus |
inf |
inf |
inf |
inf |
inf |
Bilanzanalyse |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider |
|
nan% |
nan% |
nan% |
nan% |
Sonstiges |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Sustainable Growth Rate |
0,5% |
-0,3% |
4,5% |
3,3% |
2,0% |
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |