HINWEIS
Die Alpha Star Aktienfonds bieten Ihnen ausgewogene
Investments in Aktien aus dem Deutschen Mittelstand, aufgeteilt in zwei einzigartige Investmentfonds.
Aktienfonds
WKN  HAFX64
ISIN   LU1070113235
Dividendenfonds
WKN  HAFX8L
ISIN   LU1673114820
0821-2070 954-0
     Mo-Fr  9-18 Uhr

Ranking Platz 1 DAS INVESTMENT
Platz 1 von 38
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Citywire
Platz 1 von 15
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 ING Diba
Platz 1 von 30
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Financial Times
Quartil 1 (155 Fonds)
Rendite 3 Jahre

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Platz 1 von 31
Rendite 3 Jahre

Stand 24.10.2018 Mehr anzeigen

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M.A.X. Automation AG

WKN: A2DA58

Die M.A.X. Automation AG ist eine international agierende Unternehmensgruppe mit den beiden Segmenten Industrieautomation und Umwelttechnik. M.A.X. Automation bietet in diesen Bereichen technologisch hochwertige Produkte und Leistungen sowohl für den auftragsbezogenen Sondermaschinenbau als auch für Standardanlagen.

Order Historie (Aktienfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Kauf 26.11.2018 54.100 5,25€
Kauf 24.10.2018 16.701 4,57€
Kauf 02.05.2018 15.150 7,72€
Kauf 04.04.2018 13.140 7,76€
Kauf 05.07.2017 9.800 7,33€
Kauf 09.05.2017 5.120 6,84€
Kauf 21.03.2017 5.375 6,66€
Kauf 21.02.2017 5.494 6,73€
Kauf 02.02.2017 3.930 6,46€
Kauf 13.12.2016 7.070 5,81€
Kauf 14.11.2016 9.900 5,35€
Kauf 24.10.2016 6.000 6,38€
Kauf 02.09.2016 8.400 6,15€
Kauf 17.08.2016 5.253 6,15€
Kauf 29.06.2016 2.647 5,82€
Kauf 25.01.2016 1.920 5,28€
Kauf 24.09.2015 1.480 4,91€
Kauf 21.11.2014 3.000 4,20€
Kauf 08.10.2014 19.300 4,13€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 4,95 €

in Mio. € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen 244,3 270,1 351,4 383,8 337,1 376,2
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen 18,6 23,3 28,0 31,9 24,4 28,9
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen 7,6% 8,6% 8,0% 8,3% 7,2% 7,7%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 13,5 17,0 18,0 19,6 12,4 20,2
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern 12,3 14,7 14,2 16,3 9,5 0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern 8,4 10,3 10,0 10,6 8,3 14,0
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie 0,31 0,38 0,37 0,40 0,31 0,50
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 138,2
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung 141,8 199,2 181,5 173,4 203,5 186,2
Margen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens 46,7% 49,1% 47,6% 48,6% 47,9% 100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen 5,5% 6,3% 5,1% 5,1% 3,7% 5,4%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen 3,5% 3,8% 2,9% 2,8% 2,5% 3,7%
Renditen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider 11,9% 9,3% 10,6% 11,6% 6,2% 0,0%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider 4,2% 3,5% 3,4% 3,7% 2,7% 0,0%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider 9,5% 11,0% 10,0% 10,0% 7,5% 10,1%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr --- 22,2% -2,7% 5,7% -21,4% 61,2%
Bewertungskennzahlen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 15,7 12,9 13,2 12,5 15,9 9,9
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 6,0 5,9 7,4 4,5 -8,4 7,4
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 8,8 -7,4 8,6 9,7 -5,3 7,4
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen 6,4% 7,8% 7,6% 8,0% 6,3% 10,1%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird 47,7% 39,0% 40,1% 37,9% 48,3% 30,0%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser 0,6 -4,9 2,2 -0,7 0,2
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital 2,2 2,8 2,5 2,5 2,3 1,0
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 7,6 8,6 6,5 5,4 8,3 6,5
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Cashflow-Analyse 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität 1,6 1,3 1,0 1,5 -1,3 0,9
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht 15,0 -17,8 15,5 13,7 -24,8 18,7
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus 2,7% 2,3% 2,8% 2,5% 2,6% 0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen 0,8 1,0 1,0 1,3 1,4 0,0
Solvenzanalyse 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen 44,3% 31,8% 33,8% 37,5% 36,3% 43,0%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider 1,7 1,4 1,6 1,6 1,7 0,0
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 0,0
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt 8,8 8,8 4,7 5,4 4,3 0,0
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel 9,2 66,6 48,9 40,8 70,9 48,1
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen 0,5 2,9 1,7 1,3 2,9 1,7
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung 0,1 0,7 0,5 0,4 0,6 0,3
Anlagevermögen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände 26,8% 24,9% 22,0% 22,7% 18,6% 0,0%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 0,0
Equity Q 1,1 1,4 1,4 1,0 1,4 0,0
EV / Wiederbeschaffungswert 1,0 1,1 0,9 0,9 1,1 0,0
Historische Anschaffungskosten / Buchwert 2,1 1,8 1,9 1,9 1,9 0,0
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider 28,8 30,1 19,4 15,9 15,6 0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider 15,0 13,4 9,0 7,1 7,2 0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider 13,8 16,7 10,4 8,5 8,3 0,0
Produktivität & Working Capital 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider 78 130 83 93 128 0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde 102 116 81 72 84 0
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden 119 143 90 99 124 0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider 61 103 74 65 87 0
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 21,8% 36,4% 23,3% 26,0% 36,0% 0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 15,3% 16,6% 11,9% 10,3% 12,2% 0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 17,8% 21,5% 13,0% 14,2% 18,3% 0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 12,5% 23,5% 16,6% 13,5% 26,3% 0,0%
Effizienz in Euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus 202419 221757 209066 225114 201038 0
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus 15418 19105 16639 18727 14568 0
Bilanzanalyse 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider 3,1% 3,9% 4,5% 3,7% 0,0%
Sonstiges 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sustainable Growth Rate 5,0% 6,7% 6,0% 6,2% 3,9% 7,0%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider 3,0% 3,4% 0,0% 2,7% 4,1% 0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider 0,9% 0,7% 1,4% 1,3% 1,3% 0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

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Daria Saharova investor Daria Saharova
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